Renda fixa
Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - Cic RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 62.791.756/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - CIC RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 62.791.756/0001-53: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA (99,02%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (1,01%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/09/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+31
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,5% | +2,3% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 76,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - Cic RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (60.405.221/0001-71) (9,29%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10) (6,99%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60) (5,78%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (60.405.221/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 3,97m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 2,99m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 2,47m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,67m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,11m
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,04m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,03m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,02m
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 984,5k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 983,1k
DEB
CMGD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 878,2k
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 868,4k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 858,1k
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 831,4k
DEB
CSMGC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 797,8k
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 797k
DEB
OMGE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 791,7k
DEB
GASP29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 770,6k
DEB
SAPRB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 740,3k
DEB
EGIE19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 661,2k
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 635,7k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 634,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 618,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,02%
ValorR$ 43,6m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 445,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,1m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.742,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - CIC RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 42m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Jequitiba Rosa I Fundo de Investimento em Infraestrutura - RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 42,6m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| BB Ataraxia Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 43,6m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - Cic RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Litoral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Exes FIC Fi Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,3m | +2,4% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - Cic RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - CIC RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura?
62.791.756/0001-53 (só os números: 62791756000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - CIC RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - CIC RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura?
0,75% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - CIC RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - CIC RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - Cic RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA (99,02%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (1,01%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 44,1m sobre um patrimônio de R$ 44m.
Qual o patrimônio do Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - Cic RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 44.023.801,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.791.756/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam