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Renda fixa

Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 60.868.496/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Gpbk FI em Infraestrutura RF, CNPJ 60.868.496/0001-41: tem patrimônio de R$ 91,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2026-09-04 (4,85%), DEB (4,49%), DEB (4,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 91,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 73,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2026-09-04 (4,85%), DEB (4,49%), DEB (4,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 4,46m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 3,97m

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 3,7m

  • DEB

    PETR28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 3,69m

  • CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    CGOSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 3,62m

  • SAFRAS/A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    CEROA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    ISAEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 3,33m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    SBSPJ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    MRSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    AESLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    VLIM28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,79m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 4,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 3,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 3,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 3,69m

  • CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 3,62m

  • SAFRAS/A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 3,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,55m

Mostrar as outras 22 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 2,51m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,79m

  • BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 936,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 879k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 828,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 723,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 514,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 414,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 281,4k

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 43,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 38,9k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 91,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 91,9m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 77,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 77.811,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,5%+11,6%-4,2 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+1,2%+1,2%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Fuji Private Markets Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 75,9m——
Monte Bravo High Grade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 88,2m+14,9%+0,7 p.p.
Brb Rende Mais Tesouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Renda Fixa Simplecarteira de set/2026R$ 90,7m+13,3%-0,9 p.p.
BB Mbm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,8m+7,8%-6,4 p.p.
Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 91,8m——
Bradesco H Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Lp Funcionário - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 92,6m+13,5%-0,7 p.p.
Selection Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infracarteira de set/2026R$ 95m+8,4%-5,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Gpbk FI em Infraestrutura RF?

60.868.496/0001-41 (só os números: 60868496000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gpbk FI em Infraestrutura RF?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gpbk FI em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2026-09-04 (4,85%), DEB (4,49%), DEB (4,32%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 91,9m sobre um patrimônio de R$ 91,8m.

Qual o patrimônio do Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 91.796.499,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.868.496/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam