Renda fixa
G5 Crystal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 63.211.828/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Crystal FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 63.211.828/0001-09: tem patrimônio de R$ 20,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: DEB (12,87%), DEB (8,33%), DEB (7,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Crystal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: DEB (12,39%), DEB (8,41%), DEB (8,28%). Retrato de ago/2026.
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 2,54m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 1,73m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 1,7m
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,39m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,37m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,18m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,1m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,06m
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,03m
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 842,1k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 771,1k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 702k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 597,2k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 577,9k
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 557k
BRADESCO - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 480,2k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 459k
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 398k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 223,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 156,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 98,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 97,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 91,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 85,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,39m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 979,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 866,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 740,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 695k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 603,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 571,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 534,1k
BRADESCO - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 485,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 461,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 398,4k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.436,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -0,1% | +1,2% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alm Segregado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,6m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Carvalho FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,7m | — | — |
| G5 Crystal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,8m | — | — |
| Gomori Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | — | — |
| Campania Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | — | — |
Perguntas sobre G5 Crystal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Crystal FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
63.211.828/0001-09 (só os números: 63211828000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Crystal FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Crystal FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Crystal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (12,87%), DEB (8,33%), DEB (7,82%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 20,8m sobre um patrimônio de R$ 20,8m.
Qual o patrimônio do G5 Crystal FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?
R$ 20.799.026,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.211.828/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam