Renda fixa
Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.473.606/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mussi Rocha FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 62.473.606/0001-00: tem patrimônio de R$ 20,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 162 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,87%), DEB (2,04%). R$ 4,99m (24,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MUSSI ROCHA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 162No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,99m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 593,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 423,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 413,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 406,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 372,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 370k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 364,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 357,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 342,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 323,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 319,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 262,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 247,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 240,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 231,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 221,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 208,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 207,4k
Mostrar as outras 142 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 195,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 195,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 194,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 186,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 186,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 184,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 182,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 167,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 164,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 161,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 153,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 153,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 147,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 133k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 129,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 125,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 124,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 116,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 108,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 107,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 106,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 105,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 97,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 96,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 96,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 95,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 95,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 95,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 94,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 92,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 87,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 85,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 83,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 71,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 63,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 62,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 61,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 59,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 51,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 50,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 49,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 46,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 46,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 44,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 43,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 40,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 35,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 34,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 991,33
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 981,04
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 162todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m75,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,99m24,16% do patrimônio
Sobram R$ 4.992.010,16 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,0% | +10,5% | -3,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,4% | +2,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +9,9% | -4,5 p.p. |
| BB 3Lehs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 19,9m | — | — |
| Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 20m | +9,7% | -4,7 p.p. |
| BTG Pactual Hedge FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Créd Priv Ativo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | — | — |
| Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,7m | — | — |
| Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| S30 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,9m | — | — |
Perguntas sobre Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mussi Rocha FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
62.473.606/0001-00 (só os números: 62473606000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MUSSI ROCHA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mussi Rocha FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mussi Rocha FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,87%), DEB (2,04%). O fundo declarou 162 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 20,7m.
Qual o patrimônio do Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 20.664.265,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.473.606/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.992.010,16 — 24,16% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 162 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam