Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.473.606/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,7m distribuído em 156 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,62%), DEB (2,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,74%). R$ 5,5m (26,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MUSSI ROCHA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 156todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m72,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,5m26,50% do patrimônio
Sobram R$ 5.495.847,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2m | 9,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,9k | 2,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 569,1k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,1k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,9k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,3k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,7k | 1,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 308,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 1,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 251,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 1,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,3k | 1,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 1,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 194,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 156 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam