Renda fixa
Carvalho FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.159.354/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carvalho FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.159.354/0001-30: tem patrimônio de R$ 20,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,70%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,20%), DEB (3,29%). R$ 2,53m (12,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARVALHO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 47No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/08/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,53m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,70%
ValorR$ 9,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 681,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 483,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 479,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 409,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 379,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 343,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 210,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 207,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 205,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 191,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 187k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 144,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 144,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 121,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 121k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 102,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 96,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 89,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 67,7k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 64,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 51,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 50,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m87,53% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,53m12,24% do patrimônio
Sobram R$ 2.530.507,30 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +3,1% | +2,2% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Carvalho FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Carvalho FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
62.159.354/0001-30 (só os números: 62159354000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARVALHO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carvalho FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Carvalho FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Carvalho FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,70%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,20%), DEB (3,29%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 20,7m.
Qual o patrimônio do Carvalho FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 20.679.156,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.159.354/0001-30, classe CLASSES - FIF.
O Carvalho FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.530.507,30 — 12,24% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam