Renda fixa

Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 63.112.599/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Pitangueira Is FIF RF CP, CNPJ 63.112.599/0001-75: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 91m e 2 cotistas. Fundo, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 128 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (6,68%), BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01 (5,87%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 91m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 115 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em: 08/10/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,0%	+11,6%	+0,3 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025	+2,3%	+2,3%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 834,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,69%), BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01 (5,88%), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17 (4,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 7,64m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 5,17m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 4,27m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,72m
DEB
ENERA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 3,14m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,38m
DEB
COGNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,27m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,27m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,2m
DEB
FLRY27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,91m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,82m
DEB
SNGOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,72m
DEB
LMTP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,68m
DEB
TFLED0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,66m
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,63m
DEB
YDUQA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,57m
DEB
RDORD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,54m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,43m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,39m
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,31m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,25m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,17m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,08m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 6,08m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 5,35m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 3,25m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,35m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,28m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,2m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,88m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,83m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,6m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,36m

Mostrar as outras 108 posições

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,35m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,3m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,23m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,14m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,13m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,11m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 998,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 996,4k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 993,6k
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 956,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 953,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 934,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 921,6k
Seller 3 FIDC - Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 913,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 911k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 900,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 815,2k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 779,5k
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 774,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 732,7k
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 732,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 711,8k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 689,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 684,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 670,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 662,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 642,5k
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 640,2k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 629,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 622,8k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 619,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 612,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 592k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 545,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 537,8k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 536,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 534,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 534,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 518,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 451,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 447,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 413,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 400,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 382,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 355,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 355,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 355,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 339,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 336k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 336k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 324,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 318,6k
Credito Universitario I Sen 36
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 298,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 290,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 282,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 269,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 266,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 263,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 246,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 227,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 226,9k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 211,1k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 197,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 195,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 190,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 164,5k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 163,9k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 162,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 149,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 140,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 137,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 126,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 126,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 118,1k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 118k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 117,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 102,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 84,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 76,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 57,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,1k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,8k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,85k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,22k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,19k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,42k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 91mno mês de set/2026
Posições declaradas: 128todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 91,1m99,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 45,9k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.943,81 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Pitangueira Is FIF RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Taos FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 72,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 12,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Trend B29 XP Seguros Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 86,3m	+13,0%	-1,2 p.p.
Sparta Vp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 88,5m	+8,5%	-5,7 p.p.
L Purpurata RF Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 90,1m	—	—
Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 91m	+14,5%	+0,3 p.p.
Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 91,3m	+8,7%	-5,5 p.p.
Itaú Referenciado DI Renda Fixa Evolução Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 91,4m	+13,8%	-0,4 p.p.
Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 91,6m	+14,0%	-0,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Pitangueira Is FIF RF CP?

63.112.599/0001-75 (só os números: 63112599000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Pitangueira Is FIF RF CP?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (6,68%), BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-01 (5,87%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (3,56%). O fundo declarou 128 posições no total, somando R$ 91,1m sobre um patrimônio de R$ 91m.

Qual o patrimônio do Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 91.047.650,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.112.599/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam