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Renda fixa

Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.106.504/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF, CNPJ 54.106.504/0001-10: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,2m e 2 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: DEB (7,21%), DEB (6,42%), DEB (5,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MTR04 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
40No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
28/02/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,3%+11,6%-4,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+0,2%+8,0%-7,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 1,83m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 959,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 944,2k

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 868,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 832,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 704,1k

Mostrar as outras 20 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 684,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 682,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 666,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 650,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 543,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 538,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 478,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 316,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 254,4k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 192,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 162,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 133,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 131,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 115,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 114,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,4k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,92k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 524,72

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,2m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,2k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.210,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 26,2m+11,5%-2,7 p.p.
Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 29,1m——
Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 32,9m——
Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 33,2m+9,0%-5,2 p.p.
Arba FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,2m+6,5%-7,7 p.p.
Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,4m+7,3%-6,9 p.p.
Menestys Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 34,6m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?

54.106.504/0001-10 (só os números: 54106504000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MTR04 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,21%), DEB (6,42%), DEB (5,65%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 33,2m sobre um patrimônio de R$ 33,2m.

Qual o patrimônio do Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 33.180.227,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.106.504/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam