Renda fixa
Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 47.409.927/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tropico Cash Plus FI RF LP, CNPJ 47.409.927/0001-43: tem patrimônio de R$ 130,6m. Fundo, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (14,18%), VALORES A PAGAR (4,01%). R$ 106,8m (81,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tropico Investimentos e Participacoes LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 30/08/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 106,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 18,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 5,24m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,8m18,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 106,8m81,80% do patrimônio
Sobram R$ 106.838.831,59 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tropico Cash Plus FI RF LP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,47m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kleos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Tashi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 453,6k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/07/2026 | +7,2% | +7,2% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +3,9% | +3,2% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Tropico Cash Plus FI RF LP?
47.409.927/0001-43 (só os números: 47409927000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tropico Cash Plus FI RF LP?
Tropico Investimentos e Participacoes LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (14,18%), VALORES A PAGAR (4,01%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 23,8m sobre um patrimônio de R$ 130,6m.
Qual o patrimônio do Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 130.612.135,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.409.927/0001-43, classe CLASSES - FIF.
O Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 106.838.831,59 — 81,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam