Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.831.874/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,7m distribuído em 81 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,77%), DEB (1,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,7m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.389,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,33m | 19,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,21m | 6,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336k | 1,02% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 1,00% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 0,98% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,45% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam