Lili FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.888.220/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Lili FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,5m distribuído em 169 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,66%), DEB (2,08%), DEB (1,98%). R$ 10,2m (31,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 169todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m67,91% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,2m31,22% do patrimônio
Sobram R$ 10.161.036,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,8m | 11,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,5k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,3k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,4k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 1,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 378,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 1,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 360,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,9k | 0,54% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 158,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam