Renda fixa
Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.338.774/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.338.774/0001-47: tem patrimônio de R$ 31,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,01%), DEB (4,86%), DEB (3,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 109No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,01%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 957,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 951,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 913,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 824,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 762,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 640,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 633,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 631,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 614,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 531,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 519,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 477,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 472,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 471,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 451,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 451,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 432,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 421,6k
Mostrar as outras 89 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 418,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 401,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 396,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 393,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 392,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 387,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 382,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 381,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 376,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 324,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 311,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 310,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 309,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 308,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 299,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 297,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 293,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 289k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 288,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 286,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 278,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 276k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 274,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 268,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 258k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 248,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 247k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 246,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 242,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 241,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 231,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 229,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 222,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 214,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 182,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 171,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 162,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 155,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 133,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 128,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 116,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 113,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 103,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 102,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 95,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 94,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 93,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 90,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 80,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 69k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 64,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 60,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 49,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 48,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 44,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 38,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,6k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,1k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,7k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,83k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 109todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.352,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,8% | +10,5% | -4,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,1% | +2,3% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Django Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 26,4m | — | — |
| Legacy Capital Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Trend Inb Rico Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Polo Crédito Corporativo Fundo de Investimentos em Cotas de Fi em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 31,7m | — | — |
| Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Cristal FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 32,1m | +7,1% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.338.774/0001-47 (só os números: 63338774000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,01%), DEB (4,86%), DEB (3,02%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 31,7m.
Qual o patrimônio do Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 31.652.490,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.338.774/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam