Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.338.774/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,7m distribuído em 109 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,01%), DEB (4,86%), DEB (3,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.352,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,07m | 16,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,3k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,5k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,1k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,7k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,4k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,6k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,6k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,3k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,1k | 1,94% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 1,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 418,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 1,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 382,1k | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 381,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 229,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 133,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,09% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,06% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,83k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam