Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 61.063.366/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,4m distribuído em 157 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,90%). R$ 10,4m (32,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 157todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m66,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,4m32,23% do patrimônio
Sobram R$ 10.426.264,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 7,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 4,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,7k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,1k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,7k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,38 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 157 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam