Jacarandá FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.967.401/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jacarandá FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,8m distribuído em 147 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,65%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,13%). R$ 10,9m (33,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JACARANDÁ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 147todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m65,93% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,9m33,34% do patrimônio
Sobram R$ 10.940.488,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,51m | 7,65% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,73m | 5,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,5k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,5k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,1k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,2k | 1,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 0,85% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam