Santander Pb Vno Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.520.921/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Vno Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,6m distribuído em 87 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (8,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.894,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 10,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 8,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 4,51% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 2,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,3k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,3k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 1,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,99% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,67% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,14% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,1k | -0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,79k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam