Blue Hill FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 49.001.440/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Blue Hill FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,8m distribuído em 63 posições. As maiores: DEB (4,65%), DEB (4,49%), DEB (4,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,6k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.642,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 4,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 4,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,2k | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,1k | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,7k | 3,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 780,4k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,6k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,2k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,3k | 2,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 569,3k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,2k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,4k | 2,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 492,3k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,4k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,9k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,5k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,5k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 1,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 275,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 1,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 228,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,69% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 158k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 146,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 79,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam