Santander Pb Spesq Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.781.419/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Spesq Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,3m distribuído em 27 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,58%), DEB (7,71%), DEB (7,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.002,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,68m | 12,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 7,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 7,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 6,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 6,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 6,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 5,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 5,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 5,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808k | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,4k | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,6k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,7k | 2,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 588,3k | 2,76% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 577,4k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,7k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,1k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,4k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,93% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,74k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam