Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 57.536.557/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Maimor FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 57.536.557/0001-69: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,63%), DEB (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
56No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,9%+11,6%-7,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-3,1%+1,7%-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 1,78m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 912,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 860,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 702,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 691,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 689k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 680,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 658,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 648,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 606,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 601,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 601,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 592,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 576,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 562k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 556,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 550,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 517,3k

Mostrar as outras 36 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 503,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 503,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 482,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 393,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 379,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 354,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 353,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 342k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 323,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 315,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 300,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 297,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 249,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 222,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 221,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 218,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 216,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 206,9k

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 205,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 181,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 173,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 166,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 166,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 165,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 162,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 133,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 127k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 103,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 99,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 89,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 69,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,25k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,4m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,5k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.470,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amparo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2m——
Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21,7m+13,7%-0,4 p.p.
Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,1m——
Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 22,3m+5,7%-8,5 p.p.
Tcl Infra Juro Real FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,5m+7,3%-6,9 p.p.
Arm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,8m+3,5%-10,7 p.p.
Imsm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m+3,3%-10,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Maimor FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

57.536.557/0001-69 (só os números: 57536557000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Maimor FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Maimor FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,63%), DEB (4,08%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 22,4m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.

Qual o patrimônio do Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 22.324.368,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.536.557/0001-69, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam