Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 57.536.557/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,2m distribuído em 56 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,80%), DEB (4,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,6k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.637,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,75m | 7,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 7,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,3k | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,2k | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,2k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,9k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,4k | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,6k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,4k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,1k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,5k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,4k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,4k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,9k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,6k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,1k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 2,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 540,5k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,8k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,9k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,91% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam