Renda fixa
Bradesco Volt Fie II Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
CNPJ 50.069.895/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Volt Fie II FIF - CIC RF, CNPJ 50.069.895/0001-99: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (94,57%), BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (4,72%), BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO VOLT FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +5,1% | +5,0% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Volt Fie II Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (27,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (15,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,47%
ValorR$ 8,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,08%
ValorR$ 6,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 3,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 3,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 284,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 154,6k
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 60,1k
BGIF SPC DIV PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 55,9k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,5k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,7k
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
FUT DI1/V30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,94k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,05k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,71k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Máster Alocação Sistemática Brasil Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,57%
ValorR$ 21,3m
Bradesco Máster Smart Beta Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,06m
Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 61,3k
Bram Alocação Sistemática Juros Global Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 50,8k
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 43,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,83k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.999,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Volt Fie II FIF - CIC RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Volt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 22,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bradesco Volt Fie II Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Volt Fie II FIF - CIC RF?
50.069.895/0001-99 (só os números: 50069895000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO VOLT FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Volt Fie II FIF - CIC RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Volt Fie II FIF - CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Volt Fie II Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (94,57%), BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (4,72%), BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA (0,27%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Volt Fie II Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada?
R$ 22.492.709,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.069.895/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam