Santander Pb Saco Sem Fundo Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.073.005/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Saco Sem Fundo Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,3m distribuído em 61 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,29%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SACO SEM FUNDO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,3m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.807,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 13,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,13m | 12,29% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 5,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,6k | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,1k | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,2k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,8k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,8k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,7k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,4k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,8k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,4k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,94k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,30 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam