Investimento no exterior
Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Lim
CNPJ 46.449.818/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ocm Opps Brazil FIM CP IE Resp Lim, CNPJ 46.449.818/0001-97: tem patrimônio de R$ 257m. Fundo, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,54%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,47%), TXGESTAO A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 257m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- Taxa Selic
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 185,3m
- Diferença sem detalhamento-R$ 101,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Lim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (101,19%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (57,80%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (11,81%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo101,19%
ValorR$ 256,4m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo57,80%
ValorR$ 146,4m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 29,9m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 678,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 120,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 115,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 108,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 107,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 94,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,2k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,7k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Triple a Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,54%
ValorR$ 253,2m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,78m
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,3k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,71k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,26k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,60
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 257mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 257,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.130,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (I84DP1749679499, LSWMK1749679569, Z0IXS1749679296). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 240,3m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Anjo Investimentos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 244,8m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Fund Of Funds Multi Global Equities Ações Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,1m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 257m | — | — |
| SPX Vc Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 259,4m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 264,7m | — | — |
| Golden Gate Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 302,2m | — | — |
Perguntas sobre Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Lim
Qual é o CNPJ do Ocm Opps Brazil FIM CP IE Resp Lim?
46.449.818/0001-97 (só os números: 46449818000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ocm Opps Brazil FIM CP IE Resp Lim?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,54%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,47%), TXGESTAO A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 257,1m sobre um patrimônio de R$ 257m.
Qual o patrimônio do Ocm Opps Brazil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Lim?
R$ 256.965.163,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.449.818/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam