Renda fixa
S30 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.624.704/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
S30 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 62.624.704/0001-92: tem patrimônio de R$ 50,9m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (60,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,58%). R$ 8,1m (15,89% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: S30 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 42No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 09/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 8,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo60,12%
ValorR$ 30,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 876,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 763,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 580,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 550,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 445,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 382,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 356,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 339k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 300,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 257,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 253,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 240,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 223k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 204k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 189,3k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 177,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 167k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 162,8k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 123,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 117,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 117,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 116,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 102,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 70,9k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 64,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,01k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,9m83,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,1m15,89% do patrimônio
Sobram R$ 8.095.110,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (DNYV51776272208, MNBNV1776272514). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre S30 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do S30 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
62.624.704/0001-92 (só os números: 62624704000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como S30 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do S30 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o S30 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (60,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,58%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 42,9m sobre um patrimônio de R$ 50,9m.
Qual o patrimônio do S30 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 50.947.020,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.624.704/0001-92, classe CLASSES - FIF.
O S30 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.095.110,48 — 15,89% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam