Renda fixa
Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.699.821/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Jcv FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 60.699.821/0001-90: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 82,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (68,48%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,95%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (7,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.987 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,6% | +10,5% | -1,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,1% | +8,6% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,89m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.987 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (6,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,27%), DEB (2,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 5,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,59m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,72m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,47m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,1m
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 999,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 996,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 969,3k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 932,5k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 867,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 849,2k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 824k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 823,2k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 814,6k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 782,4k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 781,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 780,2k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 737,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 724,7k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 720k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 694,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.987 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,48%
ValorR$ 56,6m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 16,5m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 6,11m
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,79m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,67m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.930,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Deri FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,3m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Patmos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 80,2m | — | — |
| Trend Pe Vi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 81,1m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 82,7m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 83,9m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Rksf Infra Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,5m | — | — |
| Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 103,9m | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Jcv FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
60.699.821/0001-90 (só os números: 60699821000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JCV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jcv FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jcv FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (68,48%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,95%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (7,38%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 82,7m sobre um patrimônio de R$ 82,7m.
Qual o patrimônio do Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 82.682.879,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.699.821/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam