Renda fixa
Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 52.165.501/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Lqr FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 52.165.501/0001-21: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (53,81%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (42,34%), BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 109,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 293 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/09/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,4% | +10,9% | +3,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,0% | +2,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 293 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (3,20%), DEB (2,73%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 3,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,51m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,64m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,57m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,38m
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.250.286/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,34m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,33m
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,12m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,97m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,88m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,87m
DEB
ENMTD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,84m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,74m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,63m
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,6m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,6m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,59m
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,55m
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,53m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,51m
DEB
CMTR29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,37m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 293 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debentures Incentivadas Cdi Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,81%
ValorR$ 58,9m
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,34%
ValorR$ 46,4m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,34m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,87m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.392,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,4m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas FIF Cic de FII em Infra Dist RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Sicoob Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,8m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Xpa Lum Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 109,4m | — | — |
| Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 109,5m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Safira Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 110,3m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,07b | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Bradesco Lqr FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
52.165.501/0001-21 (só os números: 52165501000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO LQR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Lqr FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Lqr FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (53,81%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (42,34%), BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,13%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 109,6m sobre um patrimônio de R$ 109,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Lqr FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 109.505.674,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.165.501/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam