Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 61.944.498/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Balder II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 61.944.498/0001-35: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,9m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (11,69%), BRADESCO - venc. 2028-11-17 (6,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 61,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
442 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,9%+10,5%-5,6 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+4,5%+4,9%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 46,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 442 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2028-11-17 (6,79%), DEB (5,98%), DEB (5,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BRADESCO - venc. 2028-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 3,93m

  • DEB

    ISAEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    CEEBD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 3,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    ENMTC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    FLCLB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    TAEEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    CMGDB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,25m

  • ELETROBRAS - venc. 2033-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    CGOS24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 981,2k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 973,5k

  • DEB

    CEED17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 968,9k

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 968,7k

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 947,2k

  • DEB

    ESSDB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 915,6k

  • DEB

    ENMTC6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 914,3k

  • DEB

    ENEVB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 896,1k

  • DEB

    GASC18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 889,3k

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 846k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 442 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 7,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2028-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 4,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 3,13m

  • Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 2,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,03m

Mostrar as outras 69 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 974,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 973,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 921,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 901,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 897,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 850,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 841,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 762,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 724,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 721,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 712,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 705,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 684,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 668,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 603,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 585,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 583,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 516,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 500,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 488k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 444,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 443,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 429,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 424k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 376,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 354,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 339,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 323,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 312,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 270k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 268,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 249,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 241,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 237,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 230,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 225k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 219k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 210k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 186,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 186,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 184,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 183,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 172,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 172,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 153,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 135,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 129,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 121,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 121k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 108,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 100,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 97k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 93,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 91,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 86,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 82,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 67,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,8k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 15,4k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 15,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,83k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,18k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,16k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,67k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,79k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,48

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 61,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
89todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 61,9m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 57,6k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 57.617,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 61m+14,1%-0,4 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Titulos Publicos Ipca I Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 61,2m+14,2%-0,2 p.p.
Itauvest Renda Fixa Curto Prazo Plus Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 61,6m+12,3%-2,2 p.p.
Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 61,9m+7,7%-6,7 p.p.
Bnb Setor Público Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 62,2m+13,1%-1,3 p.p.
Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 62,2m+4,1%-10,3 p.p.
Bradesco Irf-m FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 62,5m+12,7%-1,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Balder II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

61.944.498/0001-35 (só os números: 61944498000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Balder II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Balder II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (11,69%), BRADESCO - venc. 2028-11-17 (6,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,05%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 61,9m sobre um patrimônio de R$ 61,9m.

Qual o patrimônio do Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 61.855.879,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.944.498/0001-35, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam