Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.944.498/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Balder II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,1m distribuído em 88 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (12,05%), BRADESCO - venc. 2028-11-17 (6,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 62,2m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.500,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,49m | 12,05% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 6,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 4,98% |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,83m | 4,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,4k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,76k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 483,50 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam