Itaú Seleção Vênus FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.061.182/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Seleção Vênus FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21m distribuído em 153 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,00%). R$ 4,92m (23,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 153todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m75,83% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,92m23,39% do patrimônio
Sobram R$ 4.916.174,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 5,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 632,5k | 3,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 632,3k | 3,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 2,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 514k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,1k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 0,86% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,3k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam