Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.412.238/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21m distribuído em 86 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,41%), DEB (2,61%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 (2,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.006,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 7,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,6k | 2,61% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 2,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,2k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,1k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,5k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 1,65% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,1k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 1,55% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,1k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 1,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 1,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 1,03% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 215,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,77% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,88k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,09k | -0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam