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Renda fixa

Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 66.404.420/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF, CNPJ 66.404.420/0001-41: tem patrimônio de R$ 21m. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,90%), DEB (4,16%). R$ 3,62m (17,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
23/04/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 3,62m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,62%

    ValorR$ 4,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,90%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 873,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 656,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 582,6k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 580,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 511,1k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 503,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 489,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 446,5k

  • VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 393,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 350,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 339,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 338,8k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 336,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 271,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 270,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 261,3k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 259,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 242,5k

Mostrar as outras 19 posições

  • VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 220,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 218,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 208,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 207,4k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 202,5k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 192,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 189,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 188,7k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 185,5k

  • VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2032-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 184,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 146,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 140,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 113,4k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 100k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 70k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,1k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,99k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21mno mês de set/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,4m82,50% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,62m17,26% do patrimônio

Sobram R$ 3.620.645,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026+4,5%+5,7%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Avanci Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 19,9m——
Mussi Rocha FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,7m——
El FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21m——
Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 21m——
Verona FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21m——
Fan FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,1m——
Contanti FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de ago/2026R$ 23,5m+10,4%-4,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?

66.404.420/0001-41 (só os números: 66404420000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,90%), DEB (4,16%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 17,4m sobre um patrimônio de R$ 21m.

Qual o patrimônio do Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 20.974.270,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.404.420/0001-41, classe CLASSES - FIF.

O Hem 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.620.645,68 — 17,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam