Renda fixa
Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.264.092/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 57.264.092/0001-34: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 175,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 112 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (9,21%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (2,57%), DEB (2,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YNJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 175,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 112No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,3% | +10,5% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -0,7% | +2,7% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 16,2m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,87m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,48m
Mostrar as outras 92 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 985,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 984,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 972,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 938,1k
CRI / ISIN: BRRBRACRICZ3 / 15/01/2036 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 876,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 858k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 790,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 773,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 767,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 752,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 717,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 699,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 675,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 663k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 635,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 634,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 631,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 624k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 615,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 601,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 593,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 559,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 515,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 503,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 493,6k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 478,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 475,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 474,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 396,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 393,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 349,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 241,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 179,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 145,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 121,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 119,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 98,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 83,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,7k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,3k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 112todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 175,8m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.957,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mercurio Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,4m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| BB Judiciário Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170,2m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 174m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 175,7m | +5,6% | -8,8 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Tasc - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 213,5m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 223,9m | +11,4% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
57.264.092/0001-34 (só os números: 57264092000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YNJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (9,21%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (2,57%), DEB (2,41%). O fundo declarou 112 posições no total, somando R$ 175,8m sobre um patrimônio de R$ 175,7m.
Qual o patrimônio do Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 175.674.686,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.264.092/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam