Renda fixa

Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 61.954.776/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 61.954.776/0001-35: tem patrimônio de R$ 135,2m. Fundo, gerido por Sten Gestão Patrimonial LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (3,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: STEN DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 135,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 146 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Sten Gestão Patrimonial LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em: 23/07/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 108,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (3,50%), DEB (3,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 7,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 4,73m
DEB
TAEEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 4,27m
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,17m
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 4,13m
DEB
SBSPB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 4,1m
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,09m
DEB
GASP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,87m
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,64m
DEB
CMGD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,59m
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,53m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,19m
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,15m
DEB
ELET42Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,04m
CRI / ISIN: BRLSECCR0012 / 27/11/2030 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,9m
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,85m
DEB
ENEV32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,82m
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,82m
CRI / ISIN: BRLSECCR0004 / 27/11/2030 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,81m
DEB
ALIG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,67m
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,6m
DEB
SBSPC6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,51m
CRI / ISIN: BRNEXACR0031 / 31/10/2028 / 57230071000106
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,47m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 8,01m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 7,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 4,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 4,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 4,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,04m
CRI / ISIN: BRLSECCR0012 / 27/11/2030 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,82m

Mostrar as outras 77 posições

CRI / ISIN: BRLSECCR0004 / 27/11/2030 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,55m
CRI / ISIN: BRNEXACR0031 / 31/10/2028 / 57230071000106
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,31m
CRI / ISIN: BRNEXACR0049 / 15/12/2028 / 57230071000106
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,05m
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 946,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 922,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 812k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 805,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 726,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 677,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 612,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 573,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 526,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 523,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 512,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 460,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 431,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 423,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 418k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 407,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 385,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 384,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 383,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 369,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 359,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 329,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 321,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 313k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 304k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 279,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 252,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 243,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 242,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 233,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 224,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 216,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 183,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 173,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 171,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 111,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 108k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 90,1k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 89,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 62k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,47k
CRI / ISIN: BRLSECCR0020 / 27/11/2030 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 199,17

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 135,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 97todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 135,3m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 97k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 96.977,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/07/2026	+8,1%	+8,0%	+0,1 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025	+3,5%	+3,6%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 132,9m	+4,9%	-9,3 p.p.
Brasília FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 133,6m	—	—
Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 133,9m	+9,2%	-5,0 p.p.
Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 134,8m	—	—
Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 135,2m	—	—
Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 136,1m	—	—
Heritage Ruby Cdi Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Infra CP Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 302,7m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

61.954.776/0001-35 (só os números: 61954776000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STEN DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

Sten Gestão Patrimonial LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (3,49%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 135,3m sobre um patrimônio de R$ 135,2m.

Qual o patrimônio do Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 135.156.298,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.954.776/0001-35, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam