Renda fixa
Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.467.472/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 62.467.472/0001-06: tem patrimônio de R$ 136,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 153 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,97%). R$ 87,4m (64,20% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 136,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 153No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 87,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 9,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 844,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 806,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 749,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 716,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 702,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 687,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 679,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 674,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 613,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 549,5k
Mostrar as outras 133 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 547,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 524,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 507,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 496,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 457,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 456,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 446,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 445,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 418,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 389,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 388,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 387,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 384,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 384,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 366,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 349,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 339,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 329,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 320,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 316,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 303,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 285,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 284k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 262,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 260,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 258,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 251,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 237,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 230,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 189,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 189,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 185,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 170,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 151,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 148,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 143,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 135,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 133,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 120k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 119,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 111,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 95,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 93,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 89,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 85,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 79,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 69,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 68,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 59,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 57,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,92k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,39k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 153todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,7m35,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 87,4m64,20% do patrimônio
Sobram R$ 87.401.512,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Idka 2 Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,1m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Idka 2 Ipca Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,2m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 136,1m | — | — |
| Manchester FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,1m | +7,5% | -6,9 p.p. |
| Píer Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 138,5m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 152,1m | — | — |
| Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,1m | — | — |
Perguntas sobre Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
62.467.472/0001-06 (só os números: 62467472000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,97%). O fundo declarou 153 posições no total, somando R$ 48,7m sobre um patrimônio de R$ 136,1m.
Qual o patrimônio do Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 136.129.925,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.467.472/0001-06, classe CLASSES - FIF.
O Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 87.401.512,71 — 64,20% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam