Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.467.472/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 134,1m distribuído em 171 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,10%), DEB (1,97%). R$ 78,2m (58,31% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 171todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,9m40,85% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 78,2m58,31% do patrimônio
Sobram R$ 78.173.834,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,12m | 4,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,82m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,58m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 998,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,6k | 0,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 716,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,8k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 171 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam