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Renda fixa

Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 52.770.900/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 52.770.900/0001-11: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 132,9m e 112 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 178 posições; as maiores: DEB (3,28%), DEB (2,92%), DEB (2,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 132,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
178No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
112Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,3%+11,6%-8,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,9%+10,9%-8,0 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+2,3%+0,9%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 4,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 3,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 3,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,83m

Mostrar as outras 158 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 996,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 990,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 977,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 968,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 961,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 927,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 922,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 903,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 882,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 858,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 857,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 845,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 842,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 834,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 793,9k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 773,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 757,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 757,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 755,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 707,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 682,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 681,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 681,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 678,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 663,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 662,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 647,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 641k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 617,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 609,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 606,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 604,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 584,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 581,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 567,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 548,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 516,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 509,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 494,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 489,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 478,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 467,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 461,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 449,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 442,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 427,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 423,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 421,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 416,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 410,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 397,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 388,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 384,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 383,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 363,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 332,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 324,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 320,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 314k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 267,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 267,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 262,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 253,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 253,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 249k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 242,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 239,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 238,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 237k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 233,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 230,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 222,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 220,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 204,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 202k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 181k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 176,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 173,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 170,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 170,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 163,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 154,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 150,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 147,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 144,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 143,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 135,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 112,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 106,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 87,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 84,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 65,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 64,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 60,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 58,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 56,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 56,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 53,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 51,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 45,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 43,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 43,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 39,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 37,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 37,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 37,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,71k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,19k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,87k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 132,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
178todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 132,9m99,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,5k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.500,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sulamérica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ans Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 123,3m+14,4%+0,2 p.p.
Pentágono Holding Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 125,5m+14,1%-0,1 p.p.
Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 132m+11,4%-2,8 p.p.
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 132,9m+4,9%-9,3 p.p.
São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,8m+7,6%-6,6 p.p.
Riff Cic de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,9m-4,3%-18,4 p.p.
Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 152,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

52.770.900/0001-11 (só os números: 52770900000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,28%), DEB (2,92%), DEB (2,86%). O fundo declarou 178 posições no total, somando R$ 132,9m sobre um patrimônio de R$ 132,9m.

Qual o patrimônio do Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 132.852.222,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.770.900/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam