Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.770.900/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,3m distribuído em 182 posições. As maiores: DEB (3,29%), DEB (2,91%), DEB (2,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 182todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 147,6m99,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 275,8k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 275.791,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,97% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,2k | 0,64% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,8k | 0,54% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,6k | 0,45% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,3k | 0,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,9k | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 416,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 406,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 137,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,00% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,1k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 545,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam