Investimento no exterior
Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 50.232.440/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco Semilla FIF - CI Mult CP, CNPJ 50.232.440/0001-42: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 155,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (44,35%), BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (15,01%), BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD (7,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 155,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +8,6% | +8,5% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8.384 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (4,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,84%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 19,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 6,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 5,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,99m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 3,93m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,17m
DEB
TCBC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STRATEGY PORTIFOLIO
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,87m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,15m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,86m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,73m
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,59m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 8.384 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,35%
ValorR$ 68,9m
Bradesco Portfólio Inflação Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 23,3m
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yield
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 11,6m
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 3,81m
Kapitalo Estratégia Zeta Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,27m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,21m
SPX Estratégia Raptor Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,2m
Bradesco Explorer Frontier Hedge Fund FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Brl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,19m
TECNOLOGIA BANC - venc. 2031-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,95m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,78m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,54m
Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,54m
Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,8m
Bradesco Portfolio Valor Relativo Fc - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,75m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,46m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,36m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,29m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,29m
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,28m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,04m
Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,04m
MILLENNIUM IGG USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,02m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 914,7k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 735,1k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 483k
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 465,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 447,2k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 445,9k
Bradesco Portfolio Long Biased Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 438,5k
Bradesco Portfolio Global Equities Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 380,3k
Feeder Squadra Lb St FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 374,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 367,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 365,9k
Bradesco Global Stock Index Fi Financeiro - Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 347,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 333,8k
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 318,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 206,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 197,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 64k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 155,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 155,4m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.348,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Máster Ntn-b 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 101,5m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 152,9m | -5,9% | -20,4 p.p. |
| Frolic 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 154,2m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 155,1m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 155,3m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Apolo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 164,3m | +20,4% | +5,9 p.p. |
| D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 189,6m | +9,0% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Semilla FIF - CI Mult CP?
50.232.440/0001-42 (só os números: 50232440000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Semilla FIF - CI Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Semilla FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (44,35%), BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (15,01%), BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD (7,46%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 155,4m sobre um patrimônio de R$ 155,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 155.332.971,70 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.232.440/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam