Investimento no exterior
Ondas II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.559.021/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ondas II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 61.559.021/0001-36: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,45%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,56%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 358 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +9,4% | +6,1% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ondas II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 358 investimentos finais. Os maiores: INCOME FUND (11,92%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (8,55%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (8,21%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 2,17m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 1,56m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,49m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,2m
DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 1,18m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 1,17m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 908k
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 850,1k
ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (41.163.505/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 831k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 821,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 762,3k
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 753,6k
SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.757.125/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 735,6k
VANGRD US 500 STK ID
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 643,7k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 334,4k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 265k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 256,6k
PARTNERS GROUP GLOBA
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 243,3k
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.556.444/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 230,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 228,8k
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 222,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 219,6k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 187,7k
LM CBA US L CAP GRW - venc. 2019-09-04
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 146,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 127,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 358 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 2,11m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 1,58m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 1,51m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,51m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,24m
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,2m
Bradesco Portfolio Global Equities Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 1,19m
SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 932,3k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 928,7k
Absoluto Partners Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 885,1k
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 865,9k
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 839,4k
Oceana Long Biased Stb 60 FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 829,9k
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 802,6k
Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 750,4k
Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 625,8k
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 332,2k
Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 258,6k
Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Master Fip Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 36,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,4k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,78k
Bradesco Explorer Private Equity II Master Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.712,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nx All Weather Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Leblon Global Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +16,8% | +2,7 p.p. |
| 4K Brasil Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Wright Alternativos III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,3m | -21,5% | -35,7 p.p. |
| Ondas II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,4m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Mavic 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | — | — |
| Top 2858 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 20,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Ondas II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ondas II FIF - CI Multimercado CP?
61.559.021/0001-36 (só os números: 61559021000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ondas II FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ondas II FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ondas II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,45%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,56%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (8,18%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 18,4m.
Qual o patrimônio do Ondas II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 18.432.922,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.559.021/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam