Outros
UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitada
CNPJ 61.818.510/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
UBS Evolution Ações Dinâmico II FIC de FI em Ações, CNPJ 61.818.510/0001-65: tem patrimônio de R$ 7,34m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CS EVOLUTION MASTER AÇÕES HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,13%), DISPONIBILIDADES (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION AÇÕES DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,34m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (35,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,79%), BRADESCO ON EJ N1 (9,22%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,26%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 1,01m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 676,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 555,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 542,8k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 477,5k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 422,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 398,8k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 392,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 390,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 378,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 306k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 305,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 297,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 287,2k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 279,7k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 268,3k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 261,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 244,7k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 227,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 223,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 218,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 209,1k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 201,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 201k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cs Evolution Master Ações Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 7,34m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,34mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,36m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,5k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.480,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/01/2026 | -0,4% | +0,2% | -0,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | -0,2% | +2,3% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Moat Capital High Alpha FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,3m |
| Moat Capital High Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m |
| Mosaico Seleção Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 7,32m |
| Ipê Fundo de Investimento de Ações BDR Nível I - Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 7,34m |
| UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,34m |
| G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 7,34m |
| Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,35m |
Perguntas sobre UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Ações Dinâmico II FIC de FI em Ações?
61.818.510/0001-65 (só os números: 61818510000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION AÇÕES DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CS EVOLUTION MASTER AÇÕES HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,13%), DISPONIBILIDADES (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,36m sobre um patrimônio de R$ 7,34m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitada?
R$ 7.338.873,36 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.818.510/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam