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Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.163.681/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da CIC Multimercado, CNPJ 38.163.681/0001-81: tem patrimônio de R$ 7,35m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,22%), VALORES A PAGAR (1,48%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO AGRESSIVO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,35m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5.860 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.860 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (19,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,98%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,55%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 954,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 807,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 712,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 361,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 339,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 295,5k
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,544 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 203,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 191,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 191,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 145,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 113,9k
TENAX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (45.127.361/0001-31)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 102,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 101,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 99,5k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 98,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 96,2k
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1427443,0307 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 90,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 87,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 82,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 82,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 80,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 59,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 58,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 56,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 5.860 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Carteira Centralizadora FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,22%
ValorR$ 7,44m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 109,1k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 17,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,16
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,35mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,57m102,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 218,1k-2,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 218.102,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/02/2026 | +4,5% | +1,9% | +2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Moat Capital High Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m |
| UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,34m |
| G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 7,34m |
| Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,35m |
| Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 7,36m |
| Sucesso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 7,37m |
| Capricórnio FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,38m |
Perguntas sobre Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da CIC Multimercado?
38.163.681/0001-81 (só os números: 38163681000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO AGRESSIVO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,22%), VALORES A PAGAR (1,48%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,57m sobre um patrimônio de R$ 7,35m.
Qual o patrimônio do Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.350.394,61 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.163.681/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam