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Mosaico Seleção Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 53.034.590/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Mosaico Seleção Multimercados FIC FIM, CNPJ 53.034.590/0001-30: tem patrimônio de R$ 7,32m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (75,33%), FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,75%), MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOSAICO SELEÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,32m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 774,76
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mosaico Seleção Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.698 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,17%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 831,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 822,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 719k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 505,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 478,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 446,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 443,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 411,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 403,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 352,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 345,4k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 328,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 319,3k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 310,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 290,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 272,5k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 271,7k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 271,5k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 261,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 259,3k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 258,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 257,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 256,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 247,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.698 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,33%
ValorR$ 5,52m
Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 1,01m
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 781,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,59k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,15k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,32mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,34m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.297,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/07/2026 | +1,4% | +7,9% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +3,2% | +9,8% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Opp a Market Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,3m |
| Coccinella Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,3m |
| Moat Capital High Alpha FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,3m |
| Westwood Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,32m |
| Mosaico Seleção Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 7,32m |
| Ipê Fundo de Investimento de Ações BDR Nível I - Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 7,34m |
| UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,34m |
Perguntas sobre Mosaico Seleção Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mosaico Seleção Multimercados FIC FIM?
53.034.590/0001-30 (só os números: 53034590000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOSAICO SELEÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mosaico Seleção Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (75,33%), FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,75%), MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,67%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 7,34m sobre um patrimônio de R$ 7,32m.
Qual o patrimônio do Mosaico Seleção Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 7.324.573,96 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.034.590/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam