G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA
CNPJ 58.376.783/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,34m distribuído em 39 posições. As maiores: Valores a Pagar (109,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (21,51%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SOL DO CERRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,34mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m317,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16m-218,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.018.167,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,01m | 109,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 21,51% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 13,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,8k | 9,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,8k | 9,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,7k | 9,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,9k | 8,04% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 566,8k | 7,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,2k | 7,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 7,12% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 473k | 6,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,1k | 6,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 5,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,7k | 5,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 5,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,4k | 5,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 5,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,9k | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,9k | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 4,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 4,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 4,13% |
| ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 300,6k | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,2k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 2,40% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 158,6k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,22% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,09k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,80 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam