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G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA

CNPJ 58.376.783/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

G5 Sol do Cerrado FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA, CNPJ 58.376.783/0001-92: tem patrimônio de R$ 7,34m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: Valores a Pagar (109,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (21,51%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SOL DO CERRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,34m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 48,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (11,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (7,14%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,72%

    ValorR$ 8,31m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,34%

    ValorR$ 6,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 4,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 3,68m

  • BRADESCO - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 3,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 3,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05

    Outros

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 3,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 3,18m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 3,04m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 3,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    CSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    BIOP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 905,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 876,5k

  • DEB

    LORTD4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 868k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 828k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 815,1k

  • DEB

    BTEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 754,2k

  • DEB

    NTSD35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 612,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 601,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 439k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 438,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 400,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo109,06%

    ValorR$ 8,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,51%

    ValorR$ 1,58m

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,94%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,33%

    ValorR$ 685,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,21%

    ValorR$ 676,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,06%

    ValorR$ 665,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 590,9k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 566,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 538,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,12%

    ValorR$ 523,2k

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 473k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 472,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 391,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 387,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 387,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 385,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 384,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 383,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 377,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 331,7k

Mostrar as outras 19 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 327,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 326,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 322k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 321,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 315,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 312,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 311,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 311k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 309k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 303,8k

  • Allu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 300,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 297,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 294,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 176,8k

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 158,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 119,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 16,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,09k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 107,80

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,34mno mês de fev/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,4m317,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16m-218,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.018.167,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 13/04/2026+3,7%+3,9%-0,2 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+14,4%+13,2%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Moat Capital High Alpha FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,3m
Moat Capital High Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,31m
Ipê Fundo de Investimento de Ações BDR Nível I - Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025R$ 7,34m
UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 7,34m
G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA (este fundo)carteira de fev/2026R$ 7,34m
Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 7,35m
Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026R$ 7,36m

Perguntas sobre G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do G5 Sol do Cerrado FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA?

58.376.783/0001-92 (só os números: 58376783000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SOL DO CERRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (109,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (21,51%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,94%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 23,4m sobre um patrimônio de R$ 7,34m.

Qual o patrimônio do G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDA?

R$ 7.343.563,69 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.376.783/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam