Renda fixa
Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.650.068/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tgc DI Deb CIC de CI RF Incentivado em Infraestrutura, CNPJ 61.650.068/0001-00: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,4m e 66 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (50,09%), ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA (46,97%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TGC DI DEB CIC DE CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 216 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 66Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/07/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,4% | +10,5% | -4,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,6% | +6,1% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 216 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA (55.144.371/0001-39) (45,12%), Sem detalhamento: TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (55.117.996/0001-01) (26,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA (55.144.371/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo45,12%
ValorR$ 10,5m
Sem detalhamento: TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (55.117.996/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,82%
ValorR$ 6,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 415,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 388,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 267,1k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 220,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 189,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 168,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 152,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 148,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 128,4k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 105,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 105,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 96k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 92,7k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 88,9k
DEB
TSSG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 88,7k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 84k
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 83k
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 81,4k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 77,5k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 75,3k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 75,3k
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 71,2k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 70,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 216 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tfo Itaú Deb Incentivadas Cdi V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,09%
ValorR$ 13,7m
Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,97%
ValorR$ 12,9m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 808,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,87k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,78k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.747,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Amarelo 3 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | — | — |
| Lucca FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,4m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Nilo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 28,2m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Sapucaias968 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | -57,1% | -71,5 p.p. |
Perguntas sobre Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tgc DI Deb CIC de CI RF Incentivado em Infraestrutura?
61.650.068/0001-00 (só os números: 61650068000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TGC DI DEB CIC DE CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tgc DI Deb CIC de CI RF Incentivado em Infraestrutura?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tgc DI Deb CIC de CI RF Incentivado em Infraestrutura?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (50,09%), ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA (46,97%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,94%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 27,4m.
Qual o patrimônio do Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
R$ 27.440.664,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.650.068/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam