Renda fixa
Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 55.144.371/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - CI Incentivado em Infra RF, CNPJ 55.144.371/0001-39: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 118 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,30%), DEB (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 118No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,5% | +0,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 700,80
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 7,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 4,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,53m
Mostrar as outras 98 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,06m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 989,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 971,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 967k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 958,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 940,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 854,2k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 853,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 813,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 799,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 793k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 789,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 788,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 782k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 743,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 716,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 690,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 677,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 669,8k
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 625,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 617,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 600k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 597k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 573,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 555,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 545,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 537,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 530,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 530,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 526,1k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 481,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 469,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 461,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 444k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 413,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 412,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 412,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 395,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 382,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 380,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 376,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 369,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 365,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 344k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 340,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 336,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 336,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 326,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 317,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 311,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 291k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 288,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 287,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 282,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 272,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 267,6k
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 258,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 233,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 218,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 207,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 200,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 184,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 147,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 142,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 136,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,2k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,2k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,93k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 700,80
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,60
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,10
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 118todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,8m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.892,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - CI Incentivado em Infra RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp LimitadaR$ 123,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade LimitadaR$ 12,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Yards Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,3m | — | — |
| Guaná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 119,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 119,6m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Alm Potiguar Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,8m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Santander Inflação Curta Max Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,9m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Caixa Relacionamento Personal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Caixa Sssp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 259,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - CI Incentivado em Infra RF?
55.144.371/0001-39 (só os números: 55144371000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - CI Incentivado em Infra RF?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - CI Incentivado em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,30%), DEB (3,40%). O fundo declarou 118 posições no total, somando R$ 119,8m sobre um patrimônio de R$ 119,6m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada?
R$ 119.637.037,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.144.371/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam