Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 55.144.371/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Tfo Cdi FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119,6m distribuído em 118 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,30%), DEB (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,8m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.892,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3m | 10,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,55m | 6,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,88% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,2k | 0,71% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,5k | 0,65% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,8k | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,1k | 0,43% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,5k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 344k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,22% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 190,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,1k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,3k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,93k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 700,80 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 260,60 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,10 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam