Nilo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.628.211/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nilo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,8m distribuído em 128 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,83%), DEB (2,44%). R$ 9,54m (34,32% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 128todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,3m65,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,54m34,32% do patrimônio
Sobram R$ 9.540.797,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 8,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,1k | 2,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 672,3k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,8k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,5k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,8k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,8k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,6k | 1,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 263,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,86% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam