Renda fixa
Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.112.367/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 55.112.367/0001-99: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 104 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,00%), DEB (2,63%), DEB (2,62%). R$ 6,66m (34,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 104No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2024
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,0% | +10,5% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -3,6% | +2,7% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 6,66m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 503,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 501,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 480,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 480,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 472,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 450,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 440,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 343,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 304,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 292,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 288,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 256,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 219,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 205,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 202,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 199,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 193,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 191,4k
Mostrar as outras 84 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 185,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 179,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 174,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 172,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 159,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 158k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 153,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 152,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 152,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 149,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 148,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 147,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 143k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 142,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 135,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 119,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 109,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 96,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 76,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 75,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 70,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 65,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 64,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 62,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 57,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 55,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 49,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 46,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 42,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 37,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 37,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 36,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 33,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,92k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,73k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 104todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m64,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,66m34,84% do patrimônio
Sobram R$ 6.664.469,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Jujuba Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 19m | +3,7% | -10,8 p.p. |
| Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,1m | +6,0% | -8,4 p.p. |
| Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Coalla FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +4,9% | -9,5 p.p. |
| Rb Debêntures Incentivadas Inflação Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +7,4% | -7,0 p.p. |
| Itaú Maxi Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
55.112.367/0001-99 (só os números: 55112367000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,00%), DEB (2,63%), DEB (2,62%). O fundo declarou 104 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 19,1m.
Qual o patrimônio do Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 19.128.121,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.112.367/0001-99, classe CLASSES - FIF.
O Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.664.469,53 — 34,84% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam