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Multimercado

Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

CNPJ 61.529.560/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Access ITAU Sinfonia Distr FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 61.529.560/0001-22: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,11%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,83%), VALORES A RECEBER (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS ITAU SINFONIA DISTR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
525 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+4,3%+4,9%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 525 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65) (74,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo74,18%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,90%

    ValorR$ 1,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 376k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 202,9k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 166,9k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 166,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 161,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 101,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 77,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 71,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 59,6k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 56,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 46,5k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 44,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 40,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 38,8k

  • EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.722.605/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 23,4k

  • 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3297878,1155 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 21,7k

  • DEB

    RENTC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 21k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 19k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 19k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 18,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 18k

  • BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 14,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 525 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,11%

    ValorR$ 14,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 125,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,21k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,43k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.429,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Access ITAU Sinfonia Distr FIF em Cotas de FI Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Spectra Vii Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multicarteira de ago/2026R$ 10,8m——
Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15m+11,6%-2,5 p.p.
Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 15m+13,6%-0,6 p.p.
Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,1m+8,9%-5,3 p.p.
Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,2m+14,5%+0,3 p.p.
Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026R$ 15,6m+5,4%-8,8 p.p.
Amaroni II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,8m+4,8%-9,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

Qual é o CNPJ do Access ITAU Sinfonia Distr FIF em Cotas de FI Multimercado?

61.529.560/0001-22 (só os números: 61529560000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS ITAU SINFONIA DISTR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Access ITAU Sinfonia Distr FIF em Cotas de FI Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Access ITAU Sinfonia Distr FIF em Cotas de FI Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,11%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,83%), VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.

Qual o patrimônio do Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?

R$ 14.975.388,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.529.560/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam