Ações e renda variável
Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
CNPJ 38.028.896/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Taruá FIF - CIC em Ações, CNPJ 38.028.896/0001-90: rendeu -1,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,96m e 27 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Meta Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,71%), Valores a Receber (0,95%), Valores a Pagar (0,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,96m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Meta Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA.
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,4% | +11,6% | -15,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,0% | +10,9% | -28,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 144k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (38.028.868/0001-72) (99,71%), Valores a Receber (0,95%), Valores a Pagar (0,90%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (38.028.868/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,71%
ValorR$ 7,93m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 75,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 72,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 18,9k
Sem detalhamento: TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (38.028.896/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,81%
Valor-R$ 144,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,71%
ValorR$ 7,93m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 75,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 72,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 18,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,96mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,1m101,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 144,3k-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 144.300,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Taruá FIF - CIC em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rpv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 222,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Manager Taruá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 23,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,96m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Arc Rv I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,03m | — | — |
| Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,82m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,97m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,22m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| 36Kv Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,3m | -31,1% | -45,3 p.p. |
| Dracena FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 12,5m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Taruá FIF - CIC em Ações?
38.028.896/0001-90 (só os números: 38028896000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Taruá FIF - CIC em Ações?
Meta Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Taruá FIF - CIC em Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Taruá FIF - CIC em Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Taruá FIF - CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,71%), Valores a Receber (0,95%), Valores a Pagar (0,90%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,1m sobre um patrimônio de R$ 7,96m.
Qual o patrimônio do Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada?
R$ 7.956.514,65 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.028.896/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam