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Multimercado

Avga Capital Wm Aroeira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 61.526.773/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Avga Capital Wm Aroeira FIM CP, CNPJ 61.526.773/0001-09: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,31%), AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,56%), AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AVGA CAPITAL WM AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
122 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+17,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grid Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
3,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,2%+10,5%+2,7 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+6,1%+6,1%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 230,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Avga Capital Wm Aroeira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (174,82%), MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (149,20%), SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (94,44%). Retrato de ago/2026.

  • AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo174,82%

    ValorR$ 67m

  • MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo149,20%

    ValorR$ 57,1m

  • SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo94,44%

    ValorR$ 36,2m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo79,54%

    ValorR$ 30,5m

  • AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.528.551/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo50,76%

    ValorR$ 19,4m

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo47,90%

    ValorR$ 18,3m

  • MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo47,46%

    ValorR$ 18,2m

  • AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.529.345/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,14%

    ValorR$ 6,95m

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,43%

    ValorR$ 6,68m

  • ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.007.595/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1m

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.635.126/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 815,9k

  • IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (47.425.662/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 486,9k

  • JBS FOODS INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPAN

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 438,7k

  • VAIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.115.989/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 397,8k

  • REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 321k

  • ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 309,4k

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 298,4k

  • KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD (45.207.108/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 269k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 265k

  • NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 258,6k

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 254,6k

  • BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 251,9k

  • EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.493/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 243,9k

  • BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 152,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Avga Capital Wm Xyz Next Era Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,31%

    ValorR$ 9,03m

  • Avga Capital Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,56%

    ValorR$ 5,64m

  • Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,64%

    ValorR$ 5,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,23%

    ValorR$ 5,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,59%

    ValorR$ 4,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • Avga Capital Manacá Premium Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,23%

    ValorR$ 3,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 1,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,01m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1m

  • Vail IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 503,5k

  • Buriti Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 210,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Gv Laguna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 202k

    Ver a carteira deste fundo

  • Orram 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 201,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tueri 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 201,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 55,8k

  • Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 50,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,14k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,7m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,28k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.278,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ganesha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 24,6m+6,9%-7,6 p.p.
Mlapps Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 38,5m+0,7%-13,8 p.p.
Rio Javari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,6m+2,8%-11,7 p.p.
Avga Capital Wm Aroeira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 38,7m+17,6%+3,1 p.p.
Itaú Private Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 39,2m+9,6%-4,9 p.p.
Js Estratégia Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,1m——
Acesso Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,5m+10,9%-3,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Avga Capital Wm Aroeira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Avga Capital Wm Aroeira FIM CP?

61.526.773/0001-09 (só os números: 61526773000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVGA CAPITAL WM AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Avga Capital Wm Aroeira FIM CP?

Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Avga Capital Wm Aroeira FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Avga Capital Wm Aroeira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,31%), AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,56%), AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,64%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 38,7m sobre um patrimônio de R$ 38,7m.

Qual o patrimônio do Avga Capital Wm Aroeira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 38.707.378,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.526.773/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam