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Multimercado

Mlapps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 59.512.275/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mlapps FIF Multimercado, CNPJ 59.512.275/0001-57: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,49%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 (9,96%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-05-29 (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
649 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
14/02/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025-2,2%+11,0%-13,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 69,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mlapps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 649 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 (13,78%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11 (12,53%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 (9,37%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,78%

    ValorR$ 3,68m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,53%

    ValorR$ 3,35m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 2,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,17%

    ValorR$ 2,45m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 1,53m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 1,18m

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 958,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 949,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 946,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 611,8k

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 551,1k

  • JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 516,4k

  • CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 425,9k

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 387k

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 378,7k

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 307,9k

  • ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 295,6k

  • URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 289,4k

  • AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 270,9k

  • BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 263,9k

  • DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 243,2k

  • CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 236,7k

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 227,7k

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 206,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 649 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,49%

    ValorR$ 11,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,96%

    ValorR$ 3,83m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,09%

    ValorR$ 3,5m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,06%

    ValorR$ 3,49m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 2,61m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 2,55m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 2,28m

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 1,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 992,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 978,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 636,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 20,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,5m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,5k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.453,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Springs Equity Hedge Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,9m+16,9%+2,7 p.p.
Condus Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 37,3m+13,2%-1,0 p.p.
Augme Balanceado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 38,1m——
Mlapps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 38,5m+0,2%-14,0 p.p.
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 38,6m-8,8%-23,0 p.p.
Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,9m+7,0%-7,2 p.p.
Vintage Long Bias Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 42,2m-4,0%-18,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mlapps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Mlapps FIF Multimercado?

59.512.275/0001-57 (só os números: 59512275000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mlapps FIF Multimercado?

Köli Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mlapps FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mlapps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,49%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 (9,96%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-05-29 (9,09%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 38,5m sobre um patrimônio de R$ 38,5m.

Qual o patrimônio do Mlapps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 38.492.124,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.512.275/0001-57, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam