Tueri 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rl
CNPJ 66.587.464/0001-54 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tueri 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,29m distribuído em 19 posições. As maiores: GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA (13,77%), JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,73%), NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TUERI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,31m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.927,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 13,77% |
| JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 13,73% |
| NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 776,1k | 10,65% |
| SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 703,1k | 9,65% |
| MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 702,5k | 9,64% |
| REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 501,6k | 6,88% |
| BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 501,6k | 6,88% |
| META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 501,6k | 6,88% |
| STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 501,5k | 6,88% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 401,2k | 5,50% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 201,1k | 2,76% |
| NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 201k | 2,75% |
| FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 150,6k | 2,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY | Aplicações em outros fundos | R$ 100,3k | 1,37% |
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 51,6k | 0,70% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,39k | 0,06% |
| PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SUBORDINADA | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,28k | 0,05% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,31k | 0,04% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 487,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam