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Direitos creditórios (FIDC)

Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.259.599/0001-74 · FIDC · carteira de set/2026

Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC, CNPJ 55.259.599/0001-74: tem patrimônio de R$ 17,2m. Fundo, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,48%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,18%), MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,03%). R$ 1,7m (9,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grid Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 1,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,48%

    ValorR$ 1,29m

  • Root Capital High Yield T360 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 1,24m

  • Matri Infinity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 1,21m

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 1,2m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 1,17m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 1,12m

  • New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 1,04m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 1,02m

  • Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 1,01m

  • SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 976,9k

  • Gratiam Flow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 883,9k

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 691,9k

  • Bankap Fundo de Investimento em Direitos Credito´rios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 614,6k

  • Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 596,1k

  • Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 500,4k

  • Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 363,3k

  • Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 304,9k

  • Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 284,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 32,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 1 posição

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,6m90,08% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,7m9,84% do patrimônio

Sobram R$ 1.697.774,60 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (08/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,1%+14,3%+6,8 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+8,2%+5,4%+2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Inova III Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,7m
Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rlcarteira de set/2026R$ 16,9m
Long Shot I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 16,9m
Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,2m
Ec Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 17,5m
XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 17,5m
XP Kamino Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,5m

Perguntas sobre Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC?

55.259.599/0001-74 (só os números: 55259599000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC?

Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,48%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,18%), MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,03%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.

Qual o patrimônio do Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?

R$ 17.249.015,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.259.599/0001-74, classe FIDC.

O Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.697.774,60 — 9,84% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam