Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.259.599/0001-74 · FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 25 posições. As maiores: REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,08%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,79%), BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,6k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.577,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 8,08% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 7,79% |
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 7,51% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 7,31% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 6,99% |
| MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 6,55% |
| JBS FOODS INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPAN | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 6,53% |
| NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 6,51% |
| GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 6,41% |
| BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 997k | 6,34% |
| SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 961,8k | 6,11% |
| BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 605,3k | 3,85% |
| ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | Aplicações em outros fundos | R$ 586k | 3,72% |
| GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 456,2k | 2,90% |
| JBS FOODS INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPAN | Aplicações em outros fundos | R$ 400k | 2,54% |
| IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 356,6k | 2,26% |
| JBS FOODS INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPAN | Aplicações em outros fundos | R$ 308,4k | 1,96% |
| KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 300,2k | 1,90% |
| MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 279,3k | 1,77% |
| GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 266k | 1,69% |
| MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 162,3k | 1,03% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Aplicações em outros fundos | R$ 47,1k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,8k | 0,20% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,49k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam