Renda fixa
Oawm Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra
CNPJ 61.521.554/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oawm FIC FIF RF Investimento em Infra, CNPJ 61.521.554/0001-29: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,1m e 33 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (35,07%), ARX ELBRUS OAWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (32,86%), RIZA ÉVORA OAWM DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (29,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OAWM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 33Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +3,6% | +4,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oawm Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: ARX ELBRUS OAWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (62.551.626/0001-43) (33,57%), RIZA ÉVORA OAWM DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (62.267.044/0001-30) (28,47%), Sem detalhamento: SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (61.959.407/0001-35) (25,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ARX ELBRUS OAWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (62.551.626/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo33,57%
ValorR$ 16,4m
RIZA ÉVORA OAWM DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (62.267.044/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo28,47%
ValorR$ 13,9m
Sem detalhamento: SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (61.959.407/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,45%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 981,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 559,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 508,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 340,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 202,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 123,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100,7k
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 97,5k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 94,8k
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 84,9k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 76,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 65,8k
DEB
GASC26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 62k
DEB
ESCEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50,8k
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,9k
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,6k
DEB
ENMTD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sparta Oawm Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,07%
ValorR$ 17,6m
Arx Elbrus Oawm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,86%
ValorR$ 16,5m
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,37%
ValorR$ 14,7m
Opportunity FIF Renda Fixa Investimento Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,03m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 324,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,47k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.909,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Oawm Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,1m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Santander Pb Vaf Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | — | — |
| Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,3m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Atlântico Sul Infra FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 50,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Cash Premium FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Atvos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 132,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Oawm Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra
Qual é o CNPJ do Oawm FIC FIF RF Investimento em Infra?
61.521.554/0001-29 (só os números: 61521554000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OAWM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oawm FIC FIF RF Investimento em Infra?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oawm FIC FIF RF Investimento em Infra?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Oawm Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (35,07%), ARX ELBRUS OAWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (32,86%), RIZA ÉVORA OAWM DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (29,37%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 50,2m sobre um patrimônio de R$ 50,1m.
Qual o patrimônio do Oawm Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra?
R$ 50.138.053,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.521.554/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam