Santander Pb Vaf Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.893.287/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Vaf Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,3m distribuído em 77 posições. As maiores: DEB (8,11%), DEB (7,21%), DEB (6,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,4m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.287,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 8,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 7,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 6,12% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2045-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 5,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 3,50% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2032-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 3,31% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2034-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,99% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 2,66% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2039-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,45% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,39% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2039-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,11% |
| CRI /OPEASEC /151121/151236/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,4k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,8k | 1,42% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2038-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,9k | 1,25% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,4k | 0,94% |
| CRI /OPEASEC /150421/150536/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 0,83% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 396,9k | 0,78% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2044-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,27% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,58k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam