Opportunity FIF Renda Fixa Investimento Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado - Rl
CNPJ 57.226.027/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Opportunity FIF Renda Fixa Investimento Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado - Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,6m distribuído em 30 posições. As maiores: DEB (9,46%), DEB (9,19%), DEB (8,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.838,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 9,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 9,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 8,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 7,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 6,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 6,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,7k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,2k | 1,32% |
| OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397k | 1,21% |
| OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397k | 1,21% |
| OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,92k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,33k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 101,77 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam